Quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hồi tháng 5 vừa có thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) từ ngày 3/1 đến 10/1. Các quỹ này bao gồm: Đầu tư Năng động Việt Nam (VFMVFA), Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4), Đầu tư Cân bằng Danh tiếng (PRUBF1) và Đầu tư Tăng trưởng. Manulife (MAFPF1). Trong đó, giá trị tài sản ròng của VFMFV4 và MAFPF1 tăng mạnh nhất, lần lượt đạt 10,4% và 10,9%.
Không
Tên Quỹ
Kỳ báo cáo
10/1/2013
(Tỷ đồng)
Kỳ báo cáo
Ngày 3 tháng 1 năm 2013– (Tỷ đồng) -Tỷ lệ tăng giảm-Giá trị-Giá trị tài sản ròng / Chứng chỉ quỹ- (Đông)
1
VFMVFA
172,5- -172,3- — 0,14
7.178
2
VFMVF1
1.654–1.53 0
8.1
16.549
3
VFMVF4
598– – -541, 6
10.4
7415
4 – PRUBF1
505.3
476.6
6
10.108
5 — – MAFPF1
165,8
149,4
10,9–7749
Trước đó có hơn 4 chứng chỉ quỹ và hơn 5 quỹ đã được liệt kê là không đủ tiêu chuẩn Danh sách quỹ do Ho Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong quý I / 2013 do giá trị tài sản ròng của họ thấp hơn mệnh giá, bao gồm VFMVF4, VFMVFA, PRUBF1 và MAFPF1. Số VFMVF1 còn lại vẫn được giao dịch bình thường, giá trị một đơn vị quỹ là 16.549 đồng. Đồng thời, chứng chỉ quỹ VFMVFA dự kiến sẽ bị hủy sau ngày 8/3.